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AuteurMéthode de gestion de la caisse
Berocca
74    

Berocca
  Posté : 30-07-2020 19:25

Salut!
Bientôt le grand saut pour moi, et je me rends compte que le vendeur a une manière bien à lui de compter sa caisse : il additionne son tiroir-caisse, sa réserve de monnaie et en fonction de ce que sort son LGO sur ses recettes quotidiennes, il sort xx€ pour aller les poser à la banque.

Je me dis que d'un point de vue comptable c'est un peu bizarre.
Comment procédez-vous pour la gestion de votre caisse?

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yebbjr
326      

yebbjr
  Posté : 30-07-2020 20:15

Je laisse 250€ de fond de caisse. Tous les soirs je sors ce qui est au delà de 250€ (environ, je ne compte plus les pièces en dessous de 50cts).

Et je vérifie que ce que j'ai sorti corresponde (à 5€ près) à ce que le LGO me donne comme recettes d'espèces du jour.

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Frimousses
137     

Frimousses
  Posté : 30-07-2020 20:41

En fin de journée je contrôle ce que j'ai dans mon tiroir caisse par rapport à ce qu'indique le logiciel. Je compte au centime près mais avec un plateau de tri de pièce c'est rapide. La réserve de monnaie est gérée séparément (= coffre sur mon logiciel), je ne m'en occupe pas. Le soir j'enlève tous les billets sauf ceux de 5€ et quelques-uns de 10, et j'indique au logiciel à la clôture de journée, dans les bonnes cases, le montant réel que j'avais ainsi que le montant que j'ai retiré. Techniquement ça transfert le retrait dans le coffre. Je ne vais pas à la banque tous les jours (elle est loin!), quand j'y vais j'indique au logiciel que je fais un transfert du coffre vers la banque et j'indique le montant (j'en garde toujours pour la monnaie). En fait je fais ce que je veux, je ne laisse pas forcément toujours la même chose mais je dis bien au logiciel tout ce que je fais! De temps en temps il faut aussi contrôler le coffre.
A la cession tu partiras avec ta propre caisse, ta propre réserve ,tout sera remis à plat, il faudra juste bien tout paramétrer (l'installateur m'avait paramétré la caisse mais n'avait pas prévu de réserve).

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Manager
17195       
 Administrateur

Manager
  Posté : 31-07-2020 10:23

Bonjour,

J'adhère à la manière de fonctionner de yebbjr. Concernant les espèces, à 10€ près c'est déjà bien en fonction de la taille de ton officine.

Ensuite les opérations de caisse sont reportées dans une feuille Excel.

La ventilation est la suivante : Espèces, Chèques, CB, Vrt, dépenses caisse, retrait exploitant, opérations de monnaie, dépôts espèces, solde caisse. Une feuille par mois avec report du solde du mois précédent, une ligne par jour et totalisation en bas de chaque colonne. Avec ça tu es capable de répondre à toutes les questions de ton comptable.

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tnttnt
772      

tnttnt
  Posté : 31-07-2020 16:10

Moi je comptes les pièces à partir de 10 centimes (avec une machine) et les billets.
Je laisse 1 billet de 20, 4 de 10 et tous les billets de 5 dans la caisse (enfin au coffre pour remettre le lendemain matin). Et toutes les pièces idem, au coffre. Je fais cette même méthode pour mes 6 caisses.
Tous les billets restants iront à la banque avec les chèques.
J'ai un fichier excel sur lequel je reporte mes espèces, mes chèques, mes CB et qui me calcule tout en fonction du montant de la caisse de la veille. Et avec une colonne qui me permet de saisir ce que je rajoute dans la journée (billets et/ou pièces)

Message édité par : tnttnt / 31-07-2020 18:40


  Profil  
syncmaster
2259       

syncmaster
  Posté : 03-08-2020 09:31

Bonjour, pourquoi une feuille excel plutôt que le récapitulatif journalier proposé par le LGO?



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tnttnt
772      

tnttnt
  Posté : 03-08-2020 09:51

Plus simple pour moi, notamment pour gérer les erreurs de caisse.

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Manager
17195       
 Administrateur

Manager
  Posté : 03-08-2020 10:38

Oui et pour la compta, on passe une écriture mensuelle et on a le détail dans cette pièce externe.

Suivi du fond de caisse également.

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Frimousses
137     

Frimousses
  Posté : 03-08-2020 12:52

Citation : Manager 

Oui et pour la compta, on passe une écriture mensuelle et on a le détail dans cette pièce externe.

Suivi du fond de caisse également. 

Perso je suis tout avec le logiciel, tout y est, c'est plus rapide que de tout transférer dans des tableurs. Vu que je compte toute ma caisse il m'indique directement s'il y a un écart. Après certains comptables sont tatillons et demandent des fichiers excel en plus, moi il se contente de l'édition mensuelle du logiciel.

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Manager
17195       
 Administrateur

Manager
  Posté : 03-08-2020 17:12

Tu utilises quel LGO?

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Frimousses
137     

Frimousses
  Posté : 04-08-2020 20:08

Smart*X

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Manager
17195       
 Administrateur

Manager
  Posté : 05-08-2020 08:49

De notre côté on utilise l'état Synthèse ventes/Trésorerie uniquement pour les ventes.

Pas assez fiable pour les mouvements de trésorerie. On s'en sert plutôt pour vérifier les distorsions entre le théorique et le constaté.

En compta les mouvements de trésorerie doivent s'équilibrer entre la banque et la caisse au centime près.

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